现金流量表 (TTM)
Integrum AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -2 | -5 | -14 | -5 | -16 | -20 | -25 | -31 | -27 | -25 | -22 | -14 | -9 | -13 | -17 | -31 | -45 | -38 | -34 |
| 改变 （％） | -83.04 | 162.20 | 164.43 | -64.19 | 226.44 | 28.22 | 22.08 | 23.95 | -11.12 | -7.98 | -13.12 | -37.85 | -36.61 | 48.36 | 33.07 | 83.48 | 44.23 | -14.61 | -11.58 | |
| 现金流百分比 | -1,287.35 | -652.02 | 94.66 | -13.33 | -4.78 | -18.74 | -29.96 | 42.41 | 53.67 | 57.41 | 75.09 | 79.53 | 67.34 | 47.79 | 50.94 | -103.99 | -3,808.75 | 327.47 | -168.82 | 178.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -17 | -29 | -34 | -30 | -20 | -11 | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 | -14 | -14 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | 119.10 | 3.87 | 15.73 | 313.22 | 117.44 | 72.48 | 15.91 | -12.65 | -31.73 | -43.64 | -26.14 | 2.77 | 32.10 | 1.71 | 5.85 | 10.53 | 3.40 | -15.48 | -1.22 | |
| 现金流百分比 | -80.24 | -524.91 | 30.19 | -1.86 | -7.70 | -20.10 | -43.24 | 58.11 | 51.83 | 42.58 | 34.11 | 30.72 | 43.00 | 63.60 | 46.47 | -75.47 | -1,665.15 | 102.64 | -52.37 | 61.84 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 4 | 1 | 117 | 114 | 117 | 117 | 0 | 3 | -0 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 46 | 46 | 45 | 73 | 27 |
| 改变 （％） | -70.87 | -64.85 | 8,603.99 | -2.49 | 2.82 | 0.03 | -99.74 | 933.82 | -100.29 | -33,961.18 | -8.71 | -25.92 | -1.73 | -131.72 | -7,127.04 | -0.09 | -0.66 | 61.17 | -63.46 | |
| 现金流百分比 | 1,467.59 | 1,276.60 | -24.84 | 115.19 | 112.48 | 138.85 | 173.20 | -0.52 | -5.49 | 0.02 | -9.21 | -10.24 | -10.34 | -11.37 | 2.59 | 279.46 | 5,573.66 | -330.08 | 321.19 | -140.31 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -5 | 101 | 101 | 84 | 68 | -58 | -57 | -48 | -33 | -27 | -20 | -18 | -25 | 16 | 1 | -14 | 23 | -19 |
| 改变 （％） | -66.51 | -1,906.11 | -1,977.15 | -0.14 | -16.70 | -19.81 | -186.25 | -2.05 | -16.91 | -29.66 | -17.97 | -26.60 | -10.67 | 39.19 | -165.18 | -94.99 | -1,777.49 | -265.64 | -183.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
